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11月12日基金净值:长信稳兴三个月定开债券A最新净值1.0419,涨0.05%
发布日期:2024-11-19 06:19 点击次数:166
本站消息,11月12日,长信稳兴三个月定开债券A最新单位净值为1.0419元,累计净值为1.0593元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.21%,近6个月上涨1.78%,近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
长信稳兴三个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.02%,现金占净值比0.12%。
该基金的基金经理为刘婧、崔飞燕,基金经理刘婧于2022年7月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.95%。基金经理崔飞燕于2024年6月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.16%。
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